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财通财通宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)

作者:admin发布时间:2019-05-29 05:31

  本基金经2016 年6 月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1213

  表现截止日为2018年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

  并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农

  通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。

  银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无

  保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务

  国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行

  业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘理

  财’TOP10 颁盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”。2010 年再次

  荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管”。2012 年荣获第十届中

  国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海

  “优秀托管机构”称号; 2015 年、 2016 年荣获中国银行业协会授予的“养

  老金业务最佳发展”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年

  中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国

  人民银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合

  截止到 2018 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金

  办公地址: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、 501、 502、 1103、

  地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层—29 层

  地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)

  地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

  地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单

  地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  办公地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~

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  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

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  地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、

  办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、

  地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102

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  地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)七栋 23

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  地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳

  地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405

  办公地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405

  地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

  办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9

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  地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层

  地址:天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区 209(TG 第 123

  地址:上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

  地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室

  住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

  办公地址:辽宁省大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1

  2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行、债券回购、中央银行票据、

  3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资

  过120天,本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。

  - -6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明

  人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对

  值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝

  对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实

  (2)本基金建仓期为2016年7月27日至2017年1月17日,截至报告期末及建仓期末,基

  (2)本基金建仓期为2016年7月27日至2017年1月17日,截至报告期末及建仓期末,基

  本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%, 对于由 B 类降级为 A

  A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A

  上述“ (一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应

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